الحقيبة التدريبية
التمويل وإدارة العوائد في المشاريع التشاركية الكبرى
خمسة أيام(25 ساعة تدريبية)
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل والأنشطة التطبيقية Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- استمارة تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
الهدف العام:
- تمكين المشاركين من فهم آليات التمويل وإدارة العوائد في المشاريع التشاركية الكبرى بين القطاعين العام والخاص (PPP)، من خلال تحليل النماذج المالية والهياكل التمويلية المبتكرة، وتعزيز القدرة على التفاوض والتقييم المالي لتحقيق الكفاءة والاستدامة المالية للمشروعات.
الأهداف التفصيلية:
- التعرف على مصادر وأساليب التمويل في مشاريع الشراكة الكبرى
- فهم النماذج التمويلية المستخدمة في عقود PPP وBOT
- تحليل العلاقة بين التمويل وتوزيع المخاطر التعاقدية
- تطوير مهارات إعداد النماذج المالية (Financial Models) للمشروعات
- اكتساب القدرة على تقييم الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع
- إدارة العوائد والإيرادات لضمان استدامة المشاريع
- دراسة الهياكل التعاقدية التي تربط بين التمويل والعائد والأداء
- تحليل تجارب دولية في تمويل المشاريع التشاركية الكبرى
الفئة المستهدفة:
- المدراء الماليون والمستشارون الاقتصاديون
- مسؤولو الشراكات الحكومية (PPP Units)
- مسؤولو التمويل والاستثمار في القطاعين العام والخاص
- مدراء المشاريع والعقود
- جميع المعنيين بإعداد أو تقييم أو إدارة تمويل المشاريع التشاركية
أساليب التدريب:
- ورش عمل تطبيقية وتحليل نماذج مالية
- دراسات حالة من مشاريع حقيقية
- تمارين جماعية لإعداد خطط التمويل والعوائد
- مناقشات تحليلية وحلقات تفاعل مفتوح
- استخدام أدوات تقييم الجدوى المالية والتدفقات النقدية
المخرجات المتوقعة:
- فهم متكامل لآليات التمويل وإدارة العوائد في المشاريع الكبرى
- القدرة على تصميم هيكل تمويلي متوازن ومستدام
- تطوير مهارات إعداد النماذج المالية وتحليل الجدوى الاقتصادية
- تعزيز القدرة على مراقبة وإدارة الإيرادات والعوائد التشغيلية
- تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تمويل المشاريع التشاركية
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول: مدخل إلى تمويل المشاريع التشاركية
الجلسة التدريبية الأولى: مفهوم التمويل في مشاريع الشراكة الكبرى
- تعريف التمويل البنيوي (Project Finance)
- أهمية التمويل في نجاح عقود PPP وBOT
- الفرق بين التمويل الحكومي والتمويل التشاركي
- دراسة حالات واقعية لمشاريع بنظام التمويل المشترك
الجلسة التدريبية الثانية: الأطر القانونية والتنظيمية لتمويل المشاريع
- القوانين والأنظمة المنظمة للتمويل في الشراكات الحكومية
- العلاقة بين التزامات الأطراف والتمويل
- ضمانات المستثمرين والمؤسسات المالية
النشاط التطبيقي: تحليل بند تمويلي في عقد شراكة حقيقي
اليوم التدريبي الثاني: مصادر التمويل في المشاريع التشاركية الكبرى
الجلسة التدريبية الأولى: مصادر التمويل المحلية والدولية
- القروض البنكية والتسهيلات الائتمانية
- السندات والصكوك التمويلية
- التمويل المشترك (Syndicated Loans)
- مؤسسات التمويل الدولية (IFC – EBRD – World Bank)
الجلسة التدريبية الثانية: الشراكة التمويلية بين القطاعين العام والخاص
- التمويل القائم على الأصول (Asset-Based Finance)
- التمويل القائم على الإيرادات (Revenue-Based Finance)
- نماذج التمويل في BOT وBOOT وDBFO
النشاط التطبيقي: تصميم هيكل تمويلي لمشروع استثماري
اليوم التدريبي الثالث: النمذجة المالية وتقييم الجدوى
الجلسة التدريبية الأولى: إعداد النموذج المالي للمشروع (Financial Model)
- مكونات النموذج المالي الإيرادات التكاليف التمويل العائد
- تحليل التدفقات النقدية (Cash Flow Analysis)
- معدل العائد الداخلي (IRR) وصافي القيمة الحالية (NPV)
الجلسة التدريبية الثانية: تقييم الجدوى الاقتصادية والمالية
- دراسة التكلفة والعائد (Cost-Benefit Analysis)
- مؤشرات الربحية والاستدامة المالية
- حساسية المشروع تجاه المتغيرات الاقتصادية
النشاط التطبيقي: تحليل الجدوى المالية لمشروع PPP افتراضي
اليوم التدريبي الرابع: إدارة العوائد والإيرادات في المشاريع التشاركية
الجلسة التدريبية الأولى: نماذج العوائد في عقود الشراكة
- آليات استرداد الاستثمار في PPP
- نماذج الإيرادات (Toll Model – Lease Model – Availability Payment)
- إدارة التدفقات النقدية والعوائد التشغيلية
الجلسة التدريبية الثانية: الرقابة المالية وضمان الاستدامة
- أدوات المتابعة والتقارير المالية
- الرقابة على الأداء المالي والتعاقدي
- إدارة الفائض المالي وإعادة الاستثمار
النشاط التطبيقي: إعداد خطة إدارة الإيرادات لمشروع BOT
اليوم التدريبي الخامس: التحديات والتطبيقات الدولية
الجلسة التدريبية الأولى: التحديات في تمويل المشاريع التشاركية الكبرى
- تقلبات الأسواق المالية وأسعار الفائدة
- المخاطر التمويلية وضمانات القروض
- التحديات القانونية والتنظيمية في التمويل المشترك
الجلسة التدريبية الثانية: دراسات حالة ومشاريع دولية ناجحة
- تجارب عالمية في تمويل المشاريع التشاركية الكبرى
- تحليل نموذج تمويلي لمشروع نقل أو طاقة دولي
المشروع التطبيقي الختامي: إعداد مقترح تمويل متكامل لمشروع PPP افتراضي