حقيبة تدريبية
الكفاءة التخصصية في إدارة المخاطر المالية وتحليل الأداء المالي
خمسة أيام (25 ساعة تدريبية)
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
الهدف العام:
- تقدم الدورة عرضاً متكاملاً مفهوم ادارة المخاطر ومسببات المخاطر وانواع المخاطر وصولاً إلى مفهوم الإطار العام للمخاطر المالية والتعرف على عناصر الخطر الائتماني والتعرف على خطر سعر الصرف وحقوق وواجبات المدقق الداخلي واستخدام النسب المحاسبية في عملية الضبط والمراجعة ومفهوم الكفاءة التخصصية.
الأهداف التفصيلية:
- التعرف على مفهوم الكفاءة التخصصية.
- تزويد المشاركين بمفهوم ادارة المخاطر وأنواعه.
- تنمية مهارات المشاركين في المخاطر المالية.
- تزويد المشاركين بمفهوم خطر سعر الصرف وأنواعه واهميته.
- تزويد المشاركين بمفهوم خطر المحفظة السوق.
- التعرف على التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
- الاطلاع على حقوق وواجبات المدقق الداخلي.
- التعريف على مفهوم اعداد تقارير المراجعة وأنواعها مع بعض النماذج.
- معايير المراجعة (معايير الاداء المهني).
الفئة المستهدفة:
- المدراء ورؤساء الأقسام الماليين الذين يرغبون في زيادة أو تعميق فهمهم بالمفاهيم والأساليب المحاسبية.
- المدراء ورؤساء الأقسام الماليين وغيرهم من الأشخاص الذين يستخدمون المعلومات المالية في اتخاذ القرارات أو يقدمون تقارير عن أدائهم للإدارات العليا.
- المحاسبون وماسكي الدفاتر المحاسبية.
- المحاسبون المبتدئون والمحللون الماليون
الأساليب التدريبية:
- العرض التفاعلي
- المناقشات الجماعية
- ورش العمل التطبيقية
- التمارين والحالات العملية
- تحليل نماذج وتقارير مالية
- دراسة حالات واقعية
- العصف الذهني
مخرجات البرنامج:
- فهم شامل لمفهوم الكفاءة التخصصية ومتطلبات تطويرها في بيئة العمل
- القدرة على تحديد مسببات المخاطر المالية وتصنيف أنواعها
- الإلمام بمكونات الخطر الائتماني وطرق التعامل معه
- تحليل خطر سعر الصرف وقياس أثره على الأداء المالي
- فهم خطر محفظة السوق وأساليب قياس مخاطر السوق
- توضيح دور التدقيق الداخلي في دعم إدارة المخاطر وتعزيز الرقابة
- إتقان مبادئ إعداد تقارير المراجعة وأنواع التقارير المهنية
- استخدام النسب المحاسبية في تحليل الأداء المالي ودعم قرارات المراجعة
- الإلمام بالمعايير الدولية والعالمية للمراجعة ومتطلبات الالتزام المهني
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول:
الجلسة التدريبية الأولى: مفهوم الكفاءة التخصصية
- إطار الكفاءات التخصصية.
- مفهوم الكفاءة.
- خصائص الكفاءة.
- أنواع الكفاءات.
- مستويات الكفاءة.
- أبعاد الكفاءة.
- مستويات الكفاءة.
- كيفية الحفاظ على الكفاءات في مكان العمل.
أهداف الجلسة:
- التعرف على مفهوم الكفاءة التخصيصية.
الجلسة التدريبية الثانية: المخاطر المالية
- تعريف المخاطر.
- مسببات المخاطر.
- أنواع المخاطر.
- إدارة المخاطر.
- التعريف بالمخاطر الائتمانية.
- أهمية المخاطر الائتمانية.
- مصادر المخاطر الائتمانية.
- طرق قبول الخطر الائتماني.
أهداف الجلسة:
- التعرف على المخاطر المالية والائتمانية.
اليوم التدريبي الثاني:
الجلسة التريبية الأولى: مفهوم إدارة المخاطر المالية
- نشأة ومفهوم إدارة المخاطر المالية.
- أهداف إدارة المخاطر المالية.
- قواعد إدارة المخاطر المالية.
- أدوات وخطوات إدارة المخاطر المالية.
أهداف الجلسة:
- التعرف على مفهوم إدارة المخاطر المالية.
الجلسة التدريبية الثانية: التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر
- دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر.
- حماية استقلالية وموضوعية المدقق عند قيامه بأنشطة تتعلق بإدارة المخاطر.
- العلاقة بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
- استعانة إدارة المخاطر بالتدقيق الداخلي.
- التنسيق بين المدقق الداخلي وإدارة المخاطر.
- تدقيق إدارة المخاطر.
أهداف الجلسة:
- التعرف على دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر.
اليوم التدريبي الثالث:
الجلسة التدريبية الأولى: خطر سعر الصرف
- أهمية خطر سعر الصرف.
- أنواع خطر سعر الصرف.
- العوامل المؤثرة عمى قيمة العملة.
- تقنيات التغطية الداخلية لخطر سعر الصرف.
أهداف الجلسة:
- التعرف على خطر سعر الصرف.
الجلسة التدريبية الثانية: خطر محفظة السوق
- خطر سيولة السوق.
- خطر التقلبات.
- أساليب قياس خطر السوق.
- تحليل الفجوة.
- تحليل المدة.
- القيمة المعرضة لمخطر.
أهداف الجلسة:
- التعرف على دراسة خطر محفظة السوق.
اليوم التدريبي الرابع:
الجلسة التدريبية الأولى: حقوق وواجبات المدقق الداخلي
- مفهوم التدقيق الداخلي.
- أساليب التدقيق الداخلي.
- أنواع التدقيق الداخلي.
- استقلالية وموضوعية المدقق الداخلي.
- معايير التدقيق الداخلي.
- قصور ومسؤولية المدقق.
أهداف الجلسة:
- التعرف على حقوق وواجبات المدقق الداخلي.
الجلسة التدريبية الثانية: مفهوم اعداد تقارير المراجعة وأنواعها مع بعض النماذج
- تقارير حسب التصنيف (تقارير حسب الهدف، تقارير حسب الغرض).
- تقارير حسب المضمون (تقارير المختصرة، تقارير مطولة).
- تقارير حسب ابداء الرأي (تقرير نظيف، تقرير تحفظي، تقرير سلبي، تقرير عدم إبداء الرأي.
أهداف الجلسة:
- التعرف مفهوم اعداد تقارير المراجعة وأنواعها مع بعض النماذج.
اليوم التدريبي الخامس:
الجلسة التدريبية الأولى: استخدام النسب المحاسبية في عملية المراجعة
- نسب الوضع المالي.
- نسب الادارة المالية.
- نسب الريعية (الربحية).
- نسب الإنتاج.
أهداف الجلسة:
التعرف استخدام النسب المحاسبية في عملية المراجعة.
- الجلسة التدريبية الثانية: معايير المراجعة
- المعايير الدولية.
- المعايير العالمية.
أهداف الجلسة:
التعرف على ماهية المعايير العالمية والدولية في التدقيق.