التحليل المتقدم للبيانات الكمية

حقيبة التدريبية
التحليل المتقدم للبيانات الكمية
خمسة أيام (25 ساعة تدريبية)

تتضمن الحقيبة الملفات التالية:

  1. شرائح العرض PowerPoint
  2. دليل المدرب Word
  3. مذكرة المتدرب Word
  4. أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
  5. الاختبار القبلي والبعدي Word
  6. الدليل التعريفي للحقيبة Word
  7. نموذج تقييم دورة تدريبية Word

جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل

الهدف العام:

  • تمكين المشاركين من تطبيق أساليب التحليل المتقدم للبيانات الكمية باستخدام Microsoft Excel لتحليل القوائم والبيانات المالية، وبناء نماذج تنبؤ وقياس أداء مالي، وتصميم مؤشرات KPI وتقارير ولوحات تحليلية تدعم اتخاذ القرار.

الأهداف التفصيلية:

  • التعرف على أساليب واستراتيجيات التحليل المالي للميزانيات والقوائم المالية لقياس الأداء المالي السابق والتنبؤ بالأداء المالي المستقبلي.
  • إكساب المشاركين مهارات التحليل المالي الإلكتروني للقوائم المالية باستخدام الحاسوب مع التمثيل البياني والتحليل المقارن والاتجاهات المالية الحديثة.
  • تزويد المشاركين بأدوات مالية ومحاسبية وإحصائية حديثة لقياس الصلابة المالية للمؤسسات وتطبيقها باستخدام الحاسب الآلي.
  • التعرف على كيفية استخدام مؤشرات قياس الأداء الرئيسية KPI كأحد الاتجاهات الحديثة لقياس وتحليل الأداء المالي.
  • تمكين المشاركين من إعداد وتصميم النظم المحاسبية وقواعد البيانات المحاسبية باستخدام الجداول الإلكترونية وبرنامج Excel.
  • تعزيز مهارات المشاركين في إعداد تقارير تحليلية كمية ولوحات معلومات تساعد الإدارة في اتخاذ القرارات.

الفئة المستهدفة:

  • العاملون في الإدارات المالية والمحاسبية.
  • محللو البيانات المالية ومحللو الأداء المالي.
  • المراجعون الداخليون ومدققو الحسابات.
  • موظفو التخطيط المالي وإعداد الموازنات.
  • محللو الموازنات والتكاليف.
  • مسؤولو التقارير المالية ولوحات المؤشرات.
  • المهتمون بتطوير مهارات Excel في التحليل الكمي والمالي.

الأساليب التدريبية:

  • المحاضرة التفاعلية.
  • المناقشة وتحليل المفاهيم بالأمثلة.
  • ورش عمل تطبيقية على Excel.
  • تمارين فردية وجماعية على التحليل والتفسير.
  • دراسة حالات مالية واقعية.
  • تطبيقات على الرسوم البيانية ولوحات المؤشرات.
  • محاكاة سيناريوهات مالية باستخدام أدوات Excel.
  • اختبار قبلي وبعدي لقياس أثر التدريب.

مخرجات البرنامج:

  • إتقان تنفيذ التحليل الأفقي والرأسي وتحليل الاتجاهات باستخدام Excel.
  • بناء نماذج مؤشرات مالية ونسب مرجعية لقياس الأداء والصلابة المالية.
  • تطبيق نماذج التنبؤ المالي واكتشاف العسر المالي والتنبؤ بالإفلاس.
  • استخدام أدوات Excel المتقدمة مثل Scenario وGoal Seek وSolver في التحليل والتخطيط.
  • تصميم تقارير ورسوم بيانية وخرائط ربحية تساعد في تفسير النتائج.
  • بناء مؤشرات KPI وربطها بالأهداف وتحليل الفجوات والانحرافات.
  • إدارة قواعد بيانات مالية بسيطة عبر الفرز والتصفية والمجاميع الفرعية والاستعلامات.
  • إعداد مخرجات تحليلية قابلة للعرض على الإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار.

المحاور التدريبية:

اليوم التدريبي الأول: الإطار المتقدم للتحليل المالي للقوائم المالية باستخدام الحاسب

الجلسة التدريبية الأولى: أسس التحليل المالي المتقدم وأدواته

  • التحليل المالي وعلاقته بقياس وتقييم الأداء المالي.
  • الأساليب الحديثة للتحليل المالي في ضوء معايير المحاسبة الدولية.
  • تحليل السلاسل الزمنية والتحليل المقطعي.
  • تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالي.

الجلسة التدريبية الثانية: التحليل الأفقي والرأسي وحالات تطبيقية

  • التحليل الأفقي وتحليل الاتجاه العام.
  • التحليل الرأسي وتحليل الحجم المشترك.
  • أدوات التحليل المالي بالنسب والمؤشرات المالية.
  • أمثلة وحالات عملية متنوعة باستخدام الحاسب الآلي.
  • التحليل المالي للبيانات بالميزانيات الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية.

اليوم التدريبي الثاني: نماذج التحليل المالي لأغراض التنبؤ بالأداء المالي المستقبلي

الجلسة التدريبية الأولى: التنبؤ بالعسر المالي وتقييم الاستمرارية

  • أساليب اكتشاف العسر المالي والتنبؤ بالإفلاس.
  • تقييم مقدرة المنشأة على الاستمرار.
  • المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ بالإفلاس.

الجلسة التدريبية الثانية: نماذج التنبؤ المالي وتطبيقاتها

  • نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي.
  • نموذج كيدا وكمورث لقياس قدرة المنشأة على الاستمرارية.
  • نموذج ديبون في التحليل المالي للتنبؤ بالأداء المالي للمنشآت.
  • حالات عملية للتنبؤ بالأداء المالي المستقبلي باستخدام الحاسب الآلي.

اليوم التدريبي الثالث: المهارات المتقدمة للتحليل باستخدام تطبيقات Excel المتقدمة

الجلسة التدريبية الأولى: أدوات التحليل المتقدم والتمثيل البياني

  • أدوات التحليل المالي في برنامج Excel.
  • التحليل باستخدام الرسوم البيانية والأساليب الرياضية والكمية.
  • تصميم خرائط الربحية باستخدام Chart Wizard.
  • تصميم وتطوير برنامج للتحليل المالي باستخدام Excel.

الجلسة التدريبية الثانية: أدوات السيناريو والتخطيط والتنبؤ

  • الأداة Scenario والأداة Goal Seek والأداة Solver.
  • التحليل التفاضلي وتقييم البدائل باستخدام السيناريو.
  • استخدام Solver في التخطيط والتحليل المالي وإعداد الميزانيات.
  • الأساليب الرياضية الحديثة للتنبؤ.
  • استخدام الانحدار الخطي البسيط والمتعدد Regression Analysis في التنبؤ.
  • استخدام تحليل الاتجاه Trend Analysis في التنبؤ.

اليوم التدريبي الرابع: تحليل الأداء المالي باستخدام Benchmarking ومؤشرات KPI

الجلسة التدريبية الأولى: المقارنة بالأفضل Benchmarking

  • فكرة أسلوب المقارنة بالأفضل Benchmarking.
  • أهمية أسلوب Benchmarking.
  • تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف داخل الشركة.

الجلسة التدريبية الثانية: مؤشرات الأداء الرئيسية KPI وتطبيقاتها

  • مفهوم KPI وآلية تحديدها.
  • فوائد وأهمية تحديد مؤشرات قياس الأداء في المؤسسات.
  • اعتبار KPI مفاتيح أساسية لنجاح المنظمة.
  • استخدام مؤشرات KPI في ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات.
  • حالات عملية ونماذج تطبيقية.

اليوم التدريبي الخامس: تحليل وإدارة قواعد البيانات المحاسبية باستخدام الحاسب

الجلسة التدريبية الأولى: إدارة البيانات المالية داخل Excel

  • مفهوم قواعد البيانات Data Bases وأنواعها.
  • استخدام خاصية Sort لفرز البيانات المالية إلكترونياً.
  • استخدام خاصية Filter لتصفية البيانات المالية إلكترونياً.
  • استخدام خاصية Subtotal للمجاميع الفرعية للبيانات المالية إلكترونياً.

الجلسة التدريبية الثانية: الاستعلامات والتلخيص واستخلاص النتائج

  • استخدام الاستعلامات Queries في تلخيص المعلومات واستخلاص النتائج.
  • استعلامات التحديد.
  • استعلامات الإلحاق.
  • استعلامات الحذف.
  • استعلامات التعديل.

مشروع تطبيقي ختامي: بناء تقرير تحليلي ولوحة مؤشرات مالية باستخدام Excel.