حقيبة التدريبية
الأدوات الحديثة في تنظيم وإدارة عمليات التحصيل
ثلاثة أيام (15 ساعة تدريبية)
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- استمارة تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
الهدف العام:
- تمكين المشاركين من تنظيم وإدارة عمليات التحصيل بكفاءة وفعالية من خلال فهم دورة الإيرادات والمتحصلات، وتطبيق المعالجة المحاسبية وفق المعايير الدولية، واستخدام الأدوات الحديثة للتنبؤ بالمتحصلات وإعداد التدفقات النقدية، وبناء نظم رقابة داخلية متقدمة تمنع الغش والاختلاس وتعزز السيولة النقدية واستدامة الإيرادات.
الأهداف التفصيلية:
- في نهاية البرنامج يتوقع أن يكون المتدرب قادراً على
- فهم أهمية النقدية ودورها في استمرارية الأعمال وإدارة السيولة
- تطبيق الإجراءات الخاصة بدورة الإيرادات والمتحصلات وربط الحسابات والمستندات والسجلات
- تمييز مراحل تحقق الإيراد والاعتراف به وفق المعايير الدولية
- إتقان تسجيل الإيرادات والمتحصلات النقدية ومعالجة الشيكات والإيداعات والحوالات
- تطبيق أساليب التدقيق والرقابة على الإيرادات والمتحصلات والحد من الأخطاء التشغيلية
- إعداد قائمة التدفقات النقدية وفق متطلبات المعايير الدولية واستخدامها في ضبط المدفوعات
- استخدام أدوات كمية حديثة للتنبؤ بالمتحصلات النقدية وتحليل الانحرافات
- تطوير استراتيجيات متقدمة لتحسين كفاءة التحصيل وتقليل تكلفة الحصول على الإيرادات
- إعداد جداول متابعة التحصيل وتحليل مخاطر تعثر العملاء والمتابعة الائتمانية
- تصميم نظم رقابة داخلية فعالة لمنع الاختلاسات والغش والاحتيال المالي
- تطبيق نماذج التنبؤ بالمتحصلات المستقبلية باستخدام الحاسب الآلي في حالات عملية
الفئة المستهدفة:
- المحاسبون ومساعدو المحاسبين
- موظفو التحصيل وإدارة المتحصلات
- مدراء المالية والحسابات
- مراجعو الحسابات الداخليون والخارجيون
- موظفو التدقيق والرقابة المالية
- موظفو الخزينة وإدارة النقدية
- موظفو المبيعات والحسابات المدينة المعنيون بالتحصيل
الأساليب التدريبية:
- محاضرات تفاعلية
- مناقشات مهنية وتحليل خبرات واقعية
- تمارين تطبيقية على الدورة المستندية للتحصيل
- ورش عمل على إعداد التدفقات النقدية وموازنات التحصيل
- دراسة حالات عن تعثر العملاء ومخاطر الائتمان
- نماذج عملية لتصميم نظام رقابة داخلية
- تطبيقات باستخدام Excel في التنبؤ والمتابعة
مخرجات البرنامج:
- نموذج مبسط لدورة الإيرادات والمتحصلات وربط الحسابات والسجلات
- قائمة تحقق للرقابة على عمليات التحصيل والحد من المخاطر
- نماذج مستندية جاهزة لعمليات التحصيل والإيداع والتوريد
- قالب متابعة تحصيل الإيرادات وجدول أعمار الديون
- نموذج عملي لإعداد قائمة التدفقات النقدية وتفسير نتائجها
- موازنة تقديرية للمتحصلات النقدية قابلة للتطبيق
- مصفوفة مؤشرات إنذار مبكر لتعثر العملاء ومخاطر التحصيل
- خطة رقابة داخلية لمنع الغش والاختلاس والاحتيال في التحصيل
- حالات عملية مكتملة للتنبؤ بالمتحصلات المستقبلية باستخدام الحاسب
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول: دورة الإيرادات والمتحصلات والتحصيل الإلكتروني
الجلسة التدريبية الأولى: دورة الإيرادات والمتحصلات ومكوناتها
- تحقق الإيراد والاعتراف به
- الإجراءات الخاصة بدورة الإيرادات
- الحسابات الخاصة بدورة الإيرادات وعلاقتها ببعضها
- المستندات والسجلات الخاصة بالإيرادات
- تأكيدات الإدارة الخاصة بدورة الإيرادات
- الرقابة على دورة الإيرادات وعمليات التحصيل
الجلسة التدريبية الثانية: التحصيل الإلكتروني وتطور دورة الإيرادات
- دورة الإيرادات والمتحصلات الإلكترونية
- أثر الإنترنت على دورة الإيرادات وعمليات التحصيل
- أثر أنظمة ERP على دورة الإيرادات وعمليات التحصيل
- مخاطر التحصيل الإلكتروني وأخطاء التشغيل الشائعة
- ضوابط تنظيم التحصيل في بيئات العمل الرقمية
اليوم التدريبي الثاني: المعالجة المحاسبية للمتحصلات وقائمة التدفقات النقدية
الجلسة التدريبية الأولى: المعالجة المحاسبية للإيرادات والمتحصلات وفق المعايير الدولية
- الدورة المستندية وأشكال المستندات للمتحصلات النقدية
- تسجيل الإيرادات والمتحصلات النقدية
- معالجة الإيرادات وفق المعايير الدولية
- تدقيق ورقابة الإيرادات والمتحصلات النقدية
- المعالجة المحاسبية للشيكات الواردة والإيداعات والحوالات
- الرقابة على إيصالات توريد النقدية والشيكات الواردة
الجلسة التدريبية الثانية: قائمة التدفقات النقدية ودورها في إدارة النقدية
- مفهوم قائمة التدفقات النقدية
- أهداف قائمة التدفقات النقدية
- المفاهيم المتعلقة بالتدفقات النقدية
- إعداد قائمة التدفقات النقدية
- المعلومات اللازمة لإعداد قائمة التدفقات النقدية ومصادر الحصول عليها
- خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية
- كيفية حساب التدفقات النقدية
- حساب التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
- حساب التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
- حساب التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
اليوم التدريبي الثالث: استراتيجيات التحصيل المتقدمة والتنبؤ والرقابة الداخلية
الجلسة التدريبية الأولى: الاستراتيجيات المتقدمة لنظم التحصيل والتنبؤ بالمتحصلات
- أساليب التنبؤ بالمتحصلات النقدية
- كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات
- ابتكار أدوات مالية جديدة لتطوير عمليات التحصيل
- إعداد جداول متابعة تحصيل الإيرادات
- المتابعة الائتمانية وتحليل مخاطر تعثر العملاء
- التنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي
- البحث عن مصادر إيرادات جديدة وتطويرها
- تخفيض تكلفة الحصول على الإيرادات
- استخدام نظام الحوافز والمكافآت في زيادة المتحصلات
الجلسة التدريبية الثانية: النماذج المتقدمة والرقابة الداخلية على عمليات التحصيل
- إعداد الموازنة التقديرية للمتحصلات النقدية
- تقييم مقدرة العملاء والمدينين على الاستمرار
- المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ بالإفلاس
- نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي
- حالات عملية للتنبؤ بالمتحصلات النقدية المستقبلية باستخدام الحاسب الآلي
- تصميم نظام للرقابة على المتحصلات النقدية
- أساليب الرقابة المحاسبية على المتحصلات
- أساليب الرقابة الإدارية على المتحصلات
- أساليب الرقابة الوقائية على المتحصلات
- أساليب الضبط الداخلي لعمليات التحصيل
- أساليب الغش والخطأ والاحتيال في عمليات التحصيل وطرق اكتشافها
- تدقيق ورقابة وضبط عمليات تحقق وتحصيل الإيرادات