حقيبة تدريبية
استراتيجيات الإدارة المالية المتقدمة وأنظمة التدقيق المالي
خمسة أيام (25 ساعة تدريبية)
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- استمارة تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
الهدف العام:
- تمكين المشاركين من اكتساب معارف ومهارات متقدمة في الإدارة المالية الحديثة، وتطبيق أدوات التحليل المالي وإعداد التقارير المالية، وربطها بأنظمة التدقيق المالي وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وتعزيز جودة القرارات المالية والرقابية
الأهداف التفصيلية:
- التعرف على المفاهيم الحديثة للإدارة المالية ووظائفها وأهدافها
- فهم دور المدير المالي ومهامه في دعم القرار المالي والحوكمة
- تنمية مهارات تحليل القوائم المالية واستخلاص المؤشرات الداعمة للتقييم
- التعرف على مفهوم القيمة الزمنية للنقود وتطبيقاتها في القرارات المالية
- تطوير مهارات تقييم الأسهم والسندات وفق أسس مالية واضحة
- إتقان مفهوم رأس المال العامل وأهميته وسياسات إدارته
- تطبيق أدوات إدارة النقدية والأوراق المالية القابلة للتسويق
- فهم أساليب التمويل قصير الأجل ودوره في دعم السيولة
- التعرف على الموازنة الرأسمالية ومراحلها وأساليب تقييمها
- تطوير مهارات إدارة الذمم المدينة وربطها بكفاءة التحصيل والسيولة
- فهم تكلفة رأس المال وهيكل رأس المال وأثر الرفع المالي
- التعرف على سياسة توزيع الأرباح وربطها بالأداء والاستدامة المالية
- التعرف على مفهوم التدقيق المالي وأهدافه وأنواعه والقيود المرتبطة به
- تطبيق مبادئ التدقيق المالي وربطها بمراجعة المخاطر المالية وفحص القوائم
الفئة المستهدفة:
- المحاسبون ورؤساء الحسابات والقطاعات المالية
- المحللون الماليون
- المدققون الماليون في إدارات التدقيق والرقابة الداخلية
- مديرو إدارات ورؤساء أقسام التدقيق والرقابة المالية
- مديرو إدارة المخاطر
- العاملون في الوظائف المالية والرقابية ذات العلاقة
الأساليب التدريبية:
- عرض تفاعلي
- مناقشات موجهة
- ورش عمل تطبيقية
- تمارين عملية على التحليل المالي
- دراسات حالة مالية
- تطبيقات على حساب المؤشرات والنسب
- محاكاة قرارات مالية وتدقيقية
- اختبار قبلي وبعدي
مخرجات البرنامج:
- فهم متقدم لمفاهيم الإدارة المالية الحديثة ووظائفها الأساسية
- القدرة على تحليل القوائم المالية واستخلاص النتائج والمؤشرات
- تطبيق أدوات القيمة الزمنية للنقود في تقييم القرارات المالية
- إتقان إدارة رأس المال العامل والسيولة وإدارة النقدية
- القدرة على إعداد تصور أولي للموازنة الرأسمالية وتقييم المشاريع
- تحسين مهارات إدارة الذمم المدينة وربطها بالتحصيل والمخاطر
- فهم تكلفة رأس المال والرفع المالي وتأثيرهما على الأداء
- استيعاب سياسة توزيع الأرباح وربطها بالاستدامة المالية
- تطبيق مبادئ التدقيق المالي وربطها بإدارة المخاطر وفحص القوائم
- رفع كفاءة إعداد تقارير مالية ورقابية أكثر دقة ووضوحًا
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول: مقدمة للإدارة المالية
الجلسة التدريبية الأولى: مفاهيم الإدارة المالية وأدوارها
- مفهوم الإدارة المالية وعلاقتها بالبيئة المحيطة
- وظائف الإدارة المالية الأساسية
- أهداف الإدارة المالية ومجالات تأثيرها
- العوامل المؤثرة على حركة المال عند وضع الأهداف المالية
- دور الإدارة المالية في دعم التخطيط والحوكمة
الجلسة التدريبية الثانية: المدير المالي وتحليل القوائم المالية
- المدير المالي ومهامه ومسؤولياته
- مفهوم تحليل القوائم المالية وأهميته
- أنواع القوائم المالية ومكوناتها الأساسية
- قراءة القوائم المالية واستخلاص المؤشرات الأولية
- مقدمة في استخدام النسب المالية لتقييم الأداء
اليوم التدريبي الثاني: القيمة الزمنية للنقود وإدارة رأس المال العامل
الجلسة التدريبية الأولى: القيمة الزمنية للنقود وتقييم الأدوات المالية
- مفهوم القيمة الزمنية للنقود
- التطبيقات الأساسية للقيمة الزمنية في القرارات المالية
- مبادئ تقييم الأسهم والسندات
- العائد والمخاطر في تقييم الأدوات المالية
الجلسة التدريبية الثانية: إدارة رأس المال العامل والسيولة
- مفهوم رأس المال العامل
- أهمية رأس المال العامل في الاستقرار المالي
- سياسات إدارة رأس المال العامل
- مستويات الاستثمار في رأس المال العامل
- إدارة النقدية والأوراق المالية القابلة للتسويق
اليوم التدريبي الثالث: الموازنة الرأسمالية وإدارة الذمم المدينة
الجلسة التدريبية الأولى: إدارة الذمم المدينة والتمويل قصير الأجل
- مفهوم الذمم المدينة وأثرها على السيولة
- سياسات الائتمان والتحصيل
- مؤشرات تقييم كفاءة التحصيل
- التمويل قصير الأجل وأدواته الأساسية
الجلسة التدريبية الثانية: الموازنة الرأسمالية وأساليب تقييم الاستثمار
- مفهوم الموازنة الرأسمالية
- مراحل إعداد الموازنة الرأسمالية
- أساليب موازنة رأس المال
- مبادئ تقييم المشروعات الاستثمارية
- عوامل المفاضلة بين البدائل الاستثمارية
اليوم التدريبي الرابع: تكلفة رأس المال والرفع المالي وتوزيع الأرباح
الجلسة التدريبية الأولى: تكلفة رأس المال وهيكل التمويل
- مفهوم تكلفة رأس المال
- عناصر تكلفة رأس المال
- هيكل رأس المال وأثره على القرارات المالية
- الرفع المالي وعلاقته بالمخاطر والعائد
الجلسة التدريبية الثانية: سياسة توزيع الأرباح وقرارات الاستدامة
- مفهوم سياسة توزيع الأرباح
- العوامل المؤثرة في قرار التوزيع
- أثر سياسة التوزيع على قيمة المؤسسة
- التوازن بين التوزيع وإعادة الاستثمار
اليوم التدريبي الخامس: التدقيق المالي
الجلسة التدريبية الأولى: مفاهيم التدقيق المالي وأهدافه
- مفهوم التدقيق المالي
- أهداف التدقيق المالي
- القيود على التدقيق المالي
- أنواع التدقيق المالي
- نطاق التدقيق وحدود المسؤولية المهنية
الجلسة التدريبية الثانية: تدقيق المخاطر وفحص القوائم المالية
- مفهوم تدقيق إدارة المخاطر المالية
- مداخل فحص حسابات القوائم المالية
- التحقق من سلامة القيود والتسويات
- تحليل المؤشرات المالية لدعم قرار التدقيق
- صياغة نتائج التدقيق وملاحظات التحسين والتوصيات